叙述期内（2026年4月1日-6月30日），吉祥中证通用航空主题ETF（以下简称“通用航空ETF”）主要财务见解发扬如下：本期已收场收益-643.24万元，本期利润-1075.61万元常德钢绞线厂家联系方式，期末基金钞票净值6015.24万元，期末基金份额净值1.0074元。

主要财务见解

叙述期（2026年4月1日-2026年6月30日）

本期已收场收益

-6,432,397.57元

本期利润

-10,756,143.10元

加权平均基金份额本期利润

-0.1611元

期末基金钞票净值

60,152,371.55元

期末基金份额净值

1.0074元

基金净值发扬：三个月净值跌13.77跑赢基准0.11

往常三个月，通用航空ETF份额净值增长率为-13.77，事迹比拟基准（中证通用航空主题指数）收益率为-13.88，基金跑赢基准0.11个百分点；净值增长率法子差2.06，低于基准法子差0.02个百分点，波动略小于基准。

往常六个月，基金净值增长率-18.97，基准收益率-18.90，跑输基准0.07个百分点；自2025年10月29日修复以来，基金净值增长率0.74常德钢绞线厂家联系方式，基准收益率-1.75，累计跑赢基准2.49个百分点。

阶段

净值增长率

事迹比拟基准收益率

净值增长率-基准收益率

往常三个月

-13.77

-13.88

0.11

往常六个月

-18.97

-18.90

-0.07

自基金同生起于今

0.74

-1.75

2.49

投资策略与运作：日均偏离度0.02年化追踪裂缝0.41

算作被迫型指数基金，通用航空ETF接纳复制法追踪中证通用航空主题指数，通过量化系统进行组解决。叙述期内，基金日均追踪偏离度0.02，年化追踪裂缝0.41，均低于同商定的“日均追踪偏离度对值小于0.2、年化追踪裂缝不外2”的标的，追踪果精致。

钞票组：权力投资占比97.99现款类钞票仅1.91

叙述期末，基金总钞票60,453,994.89元（权力投资59,297,873.69元+银行进款和结算备付金1,155,638.57元+其他钞票60,492.63元），其中权力投资占比97.99，银行进款和结算备付金占比1.91，其他钞票占比0.10。基金未捏有债券、基金、贵金属等其他钞票，投资组度围聚于股票。

神色

金额（元）

占基金总钞票比例（）

权力投资（股票）

59,297,873.69

97.99

银行进款和结算备付金计

1,155,638.57

1.91

其他钞票

60,492.63

0.10

行业确立：制造业占比简略信息技艺次之

基金股票投资按行业分类深切，制造业为大确立行业，公允价值50,119,670.19元，占基金钞票净值比例83.32；信息传输、软件和信息技艺办行状次之，公允价值7,833,471.00元，钢绞线厂家占比13.02常德钢绞线厂家联系方式；交通运载、仓储和邮政业占比1.58，科学护士和技艺办行状占比0.66。其余行业确立为0，行业围聚度较。

行业类别

公允价值（元）

占基金钞票净值比例（）

制造业

50,119,670.19

83.32

信息传输、软件和信息技艺办行状

7,833,471.00

13.02

交通运载、仓储和邮政业

949,312.00

1.58

科学护士和技艺办行状

395,420.50

0.66

计

59,297,873.69

98.58

股票捏仓：电子为大重仓股前十大占比40

叙述期末，基金指数投资前十大股票计公允价值24,583,220.75元，占基金钞票净值比例40.87。其中，电子（600879）捏仓27.37万股，公允价值582.71万元，占比9.69，为大重仓股；天银机电（300342）、华测航（300627）、中航机载（600372）、中东说念主机（688297）等紧随后来，捏仓占比均在3傍边。

序号

股票代码

股票称呼

数目（股）

公允价值（元）

占基金钞票净值比例（）

1

电子

273,700

5,827,073.00

9.69

7

天银机电

40,800

1,917,600.00

3.19

8

华测航

66,820

1,897,688.00

3.15

9

中航机载

167,200

1,814,120.00

3.02

10

中东说念主机

40,485

1,682,151.75

2.80

份额变动：净赎回700万份赎回率达73.45

叙述期内，基金份额变动显耀。期初份额总数6671万份，时辰总申购4200万份，总赎回4900万份，净赎回700万份，期末份额总数5971万份。赎回份额占期初份额比例达73.45，申购份额占比62.96，资金呈现净流出景况。

神色

份额（份）

叙述期期初基金份额总数

66,710,000.00

叙述期时辰基金总申购份额

42,000,000.00

叙述期时辰基金总赎回份额

49,000,000.00

叙述期期末基金份额总数

59,710,000.00

风险辅导：仓位围聚度重叠行业波动投资者需警惕流动风险

通用航空ETF现时权力投资占比近98，行业确立围聚于制造业（83.32），前十大重仓股占比40，重叠中证通用航空主题指数往常三个月13.88的跌幅，基金净值波动较大。同期，叙述期内73.45的赎回率可能反馈市集对行业出路的担忧，若后续赎回捏续，可能加重基金流动压力。投资者需密切怜惜通用航空行业战术变化及指数波动风险，严慎参与。手机号码：15222026333相关词条:管道保温     塑料管材生产线     锚索    玻璃棉毡    PVC管道管件粘结胶

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